| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 331.00 | 421 331.00 | | 421 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 715.00 | 617 602.00 | 2 265 113.00 | 2 882 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 160.00 | 617 602.00 | 2 300 558.00 | 2 918 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
CU Autres participations | 2 446 794.00 | 191 567.00 | 2 255 227.00 | 2 446 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 793.00 | 2 421 793.00 | | 2 421 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 963.00 | -1 096 922.00 | | -1 065 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 314.00 | 30 960.00 | | 53 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 145.00 | 1 375 831.00 | | 1 429 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 647.00 | 619 876.00 | | 669 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 201.00 | 186 250.00 | | 200 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 413.00 | 807 691.00 | | 871 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 558.00 | 2 183 522.00 | | 2 300 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 766.00 | 550 721.00 | | 201 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 192.00 | 3 084.00 | | 10 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 3 084.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 192.00 | -3 084.00 | | -10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 599.00 | 824 452.00 | | 752 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 285.00 | 793 492.00 | | 699 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 314.00 | 30 960.00 | | 53 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 844.00 | | 33 856.00 | 2 851 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 2 878 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 2 882 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 140.00 | | 33 856.00 | 2 847 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 390 702.00 | 421 331.00 | 390 702.00 | 390 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 640.00 | 612 898.00 | 726 640.00 | 726 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 640.00 | 612 898.00 | 726 640.00 | 726 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 612 898.00 | 726 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 677.00 | | 412 677.00 | 412 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 331.00 | | 421 331.00 | 421 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VI Groupe et associés | 256 970.00 | | 256 970.00 | 256 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 294.00 | 23 687.00 | 440 607.00 | 464 294.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 413.00 | 201 766.00 | 669 647.00 | 871 413.00 |