| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 702.00 | 390 702.00 | | 390 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 844.00 | 731 344.00 | 2 120 501.00 | 2 851 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 865.00 | 731 344.00 | 2 183 522.00 | 2 914 865.00 |
CU Autres participations | 2 446 794.00 | 335 938.00 | 2 110 856.00 | 2 446 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 421 793.00 | 2 421 793.00 | | 2 421 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 922.00 | -648 671.00 | | -1 096 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | -448 251.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 831.00 | 1 344 871.00 | | 1 375 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 876.00 | 537 607.00 | | 619 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 250.00 | 181 382.00 | | 186 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565.00 | 2 565.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 691.00 | 721 589.00 | | 807 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 522.00 | 2 066 460.00 | | 2 183 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 721.00 | 183 982.00 | | 550 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 12 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | 31 647.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 31 647.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 084.00 | -31 647.00 | | -3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 452.00 | 229 292.00 | | 824 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 492.00 | 677 543.00 | | 793 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 960.00 | -448 251.00 | | 30 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 337.00 | | 47 508.00 | 2 804 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799 633.00 | | 47 508.00 | 2 799 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 797.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 797.00 | | 3 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 343 194.00 | 390 702.00 | 343 194.00 | 343 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 644.00 | 871 395.00 | 945 399.00 | 800 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 644.00 | 871 395.00 | 945 399.00 | 800 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 726 640.00 | 800 644.00 | |