| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 1 612.00 | 4 821.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 981.00 | 6 986.00 | 41 995.00 | 48 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 965.00 | 8 598.00 | 79 367.00 | 87 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
BZ Autres créances | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CF Disponibilités | 368 128.00 | | 368 128.00 | 368 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 429.00 | | 566 429.00 | 566 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 395.00 | 8 598.00 | 645 797.00 | 654 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 525.00 | 154 857.00 | | 205 525.00 |
DL TOTAL (I) | 365 382.00 | 159 857.00 | | 365 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 12 728.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 149.00 | 10 258.00 | | 86 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 973.00 | 72 862.00 | | 143 973.00 |
EA Autres dettes | 11 578.00 | 6 284.00 | | 11 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 093.00 | 4 430.00 | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 414.00 | 106 564.00 | | 280 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 797.00 | 266 421.00 | | 645 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 025 896.00 | | 1 025 896.00 | 1 025 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 896.00 | | 1 025 896.00 | 1 025 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 280.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 280.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 202.00 | 64 073.00 | | 85 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 914.00 | 424 629.00 | | 1 034 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 388.00 | 269 772.00 | | 829 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 525.00 | 154 857.00 | | 205 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 969.00 | | 66 637.00 | 35 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 608.00 | 2 033.00 | 87 965.00 | 12 608.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 833.00 | 48 982.00 | 12 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | | 40 787.00 | 21 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 25 850.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 8 163.00 | 241.00 | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 1 287.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 6 876.00 | 241.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 173 719.00 | | | 173 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 851.00 | 198 301.00 | 32 550.00 | 230 851.00 |
VW T.V.A. | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 415.00 | 280 415.00 | | 280 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |