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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 613.00 | 90 549.00 | 164 063.00 | 254 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 328.00 | 90 549.00 | 191 778.00 | 282 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 508.00 | | 260 508.00 | 260 508.00 |
BZ Autres créances | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CF Disponibilités | 471 889.00 | | 471 889.00 | 471 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 182.00 | | 855 182.00 | 855 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 511.00 | 90 549.00 | 1 046 961.00 | 1 137 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 600.00 | 668 129.00 | | 389 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 207.00 | 221 471.00 | | 146 207.00 |
DL TOTAL (I) | 541 308.00 | 895 100.00 | | 541 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 416.00 | 129 528.00 | | 89 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 10 022.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 145.00 | 93 377.00 | | 147 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 029.00 | 255 984.00 | | 209 029.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 6 470.00 | | 10 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 700.00 | 53 167.00 | | 39 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 653.00 | 548 551.00 | | 505 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 961.00 | 1 443 652.00 | | 1 046 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 653.00 | 548 551.00 | | 455 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 860.00 | | 3 122 860.00 | 3 122 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 860.00 | | 3 122 860.00 | 3 122 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 582.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 140.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 293.00 | 140.00 | | 26 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 706.00 | -140.00 | | 18 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 113.00 | 42 155.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 577.00 | 84 510.00 | | 52 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 350.00 | 2 515 055.00 | | 3 212 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 142.00 | 2 293 584.00 | | 3 066 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 207.00 | 221 471.00 | | 146 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 374.00 | | 92 968.00 | 250 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 015.00 | 282 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 254 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 689.00 | | 85 923.00 | 229 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | 7 045.00 | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 979.00 | 39 582.00 | 35 012.00 | 85 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 979.00 | 39 582.00 | 35 012.00 | 85 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 260 508.00 | 260 508.00 | | 260 508.00 |
VB T. V. A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VC Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 187.00 | 39 187.00 | 50 000.00 | 89 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 798.00 | 383 293.00 | 27 505.00 | 410 798.00 |
VW T.V.A. | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 653.00 | 455 653.00 | 50 000.00 | 505 653.00 |