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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 689.00 | 85 979.00 | 143 709.00 | 229 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 374.00 | 85 979.00 | 164 394.00 | 250 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 821.00 | | 179 821.00 | 179 821.00 |
BZ Autres créances | 148 203.00 | | 148 203.00 | 148 203.00 |
CF Disponibilités | 944 490.00 | | 944 490.00 | 944 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 257.00 | | 1 279 257.00 | 1 279 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 632.00 | 85 979.00 | 1 443 652.00 | 1 529 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 668 129.00 | 259 882.00 | | 668 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 471.00 | 408 247.00 | | 221 471.00 |
DL TOTAL (I) | 895 100.00 | 673 629.00 | | 895 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 528.00 | 44 729.00 | | 129 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 10 000.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 377.00 | 79 538.00 | | 93 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 984.00 | 126 317.00 | | 255 984.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 14 334.00 | | 6 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 167.00 | 48 992.00 | | 53 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 551.00 | 323 912.00 | | 548 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 652.00 | 997 542.00 | | 1 443 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 373.00 | 323 913.00 | | 459 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 336.00 | | 2 512 336.00 | 2 512 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 336.00 | | 2 512 336.00 | 2 512 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 952.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 90.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 169.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -169.00 | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 155.00 | 10 223.00 | | 42 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 510.00 | 65 413.00 | | 84 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 055.00 | 2 358 653.00 | | 2 515 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 584.00 | 1 950 406.00 | | 2 293 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 471.00 | 408 247.00 | | 221 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 816.00 | | 53 009.00 | 197 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 131.00 | | 52 559.00 | 177 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | 450.00 | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 027.00 | 34 953.00 | | 51 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 027.00 | 34 953.00 | | 51 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
VB T. V. A. | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VC Groupe et associés | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 509.00 | 40 331.00 | 89 178.00 | 129 509.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VP Divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 227.00 | 355 227.00 | | 355 227.00 |
VW T.V.A. | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 552.00 | 459 374.00 | 89 178.00 | 548 552.00 |