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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 339.00 | 22 748.00 | 142 591.00 | 165 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 024.00 | 22 748.00 | 183 276.00 | 206 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
BZ Autres créances | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CF Disponibilités | 546 607.00 | | 546 607.00 | 546 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 472.00 | | 840 472.00 | 840 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 497.00 | 22 748.00 | 1 023 749.00 | 1 046 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 882.00 | 154 357.00 | | 259 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 995.00 | 205 525.00 | | 358 995.00 |
DL TOTAL (I) | 624 377.00 | 365 382.00 | | 624 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 1 618.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 86 149.00 | | 94 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 970.00 | 143 973.00 | | 207 970.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 11 091.00 | | 2 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 041.00 | 37 093.00 | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 371.00 | 279 927.00 | | 399 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 749.00 | 645 309.00 | | 1 023 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 888.00 | | 2 013 888.00 | 2 013 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 888.00 | | 2 013 888.00 | 2 013 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 241.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 45.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 496.00 | 196.00 | | -4 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 150.00 | 19 213.00 | | 29 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 350.00 | 85 202.00 | | 126 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 600.00 | 1 034 914.00 | | 2 026 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 604.00 | 829 388.00 | | 1 667 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 995.00 | 205 525.00 | | 358 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 965.00 | | 125 216.00 | 87 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 40 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 206 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 433.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 165 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | 210.00 | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | | 116 991.00 | 48 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550.00 | | 8 015.00 | 32 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 20 845.00 | 6 695.00 | 8 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 4 821.00 | 6 433.00 | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | 16 024.00 | 262.00 | 6 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
UX Autres créances clients | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 752.00 | 15 052.00 | 44 700.00 | 59 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 325.00 | 293 865.00 | 40 460.00 | 334 325.00 |
VW T.V.A. | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 371.00 | 354 671.00 | 44 700.00 | 399 371.00 |