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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 130.00 | 51 027.00 | 126 103.00 | 177 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 815.00 | 51 027.00 | 146 788.00 | 197 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
BZ Autres créances | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CF Disponibilités | 508 369.00 | | 508 369.00 | 508 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 754.00 | | 850 754.00 | 850 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 569.00 | 51 027.00 | 997 542.00 | 1 048 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 882.00 | 259 882.00 | | 259 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 247.00 | 358 995.00 | | 408 247.00 |
DL TOTAL (I) | 673 629.00 | 624 377.00 | | 673 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 729.00 | 59 791.00 | | 44 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 94 216.00 | | 79 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 317.00 | 207 970.00 | | 126 317.00 |
EA Autres dettes | 14 334.00 | 2 351.00 | | 14 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 992.00 | 25 041.00 | | 48 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 912.00 | 399 371.00 | | 323 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 542.00 | 1 023 749.00 | | 997 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 913.00 | 354 671.00 | | 323 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 013.00 | | 2 353 013.00 | 2 353 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 013.00 | | 2 353 013.00 | 2 353 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 732.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 371.00 | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 5 256.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -4 496.00 | | -169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 223.00 | 29 150.00 | | 10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 413.00 | 126 350.00 | | 65 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 653.00 | 2 026 600.00 | | 2 358 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 406.00 | 1 667 604.00 | | 1 950 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 247.00 | 358 995.00 | | 408 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 025.00 | | 21 324.00 | 206 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 533.00 | 197 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 177 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 340.00 | | 16 324.00 | 165 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 475.00 | | 5 000.00 | 40 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 32 733.00 | 4 453.00 | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 32 733.00 | 4 453.00 | 22 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VC Groupe et associés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 700.00 | 15 191.00 | 29 509.00 | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 685.00 | 339 225.00 | 20 460.00 | 359 685.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 913.00 | 294 403.00 | 29 509.00 | 323 913.00 |