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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 1 236.00 | 1 857.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 6 927.00 | 9 798.00 | 16 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 267.00 | 8 163.00 | 1 067 104.00 | 1 075 267.00 |
BT Marchandises | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 930.00 | | 201 930.00 | 201 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 197.00 | 8 163.00 | 1 269 034.00 | 1 277 197.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 684.00 | 31 664.00 | | 96 684.00 |
DL TOTAL (I) | 200 348.00 | 111 664.00 | | 200 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 337.00 | 976 646.00 | | 914 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 12 966.00 | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 083.00 | 100 155.00 | | 76 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 587.00 | 37 165.00 | | 60 587.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 331.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 685.00 | 1 127 264.00 | | 1 068 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 034.00 | 1 238 928.00 | | 1 269 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 407.00 | 232 641.00 | | 240 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 797.00 | | 985.00 | 1 077 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 516.00 | 15 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 1 075 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 093.00 | | | 1 043 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | | 985.00 | 15 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | 5 008.00 | | 3 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 1 032.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951.00 | 3 976.00 | | 2 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 083.00 | 76 083.00 | | 76 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 925.00 | 85 647.00 | 355 400.00 | 913 925.00 |
VI Groupe et associés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 212.00 | 49 916.00 | 15 296.00 | 65 212.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 685.00 | 240 407.00 | 355 400.00 | 1 068 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 418.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | 6 803.00 | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 24 353.00 | 20 969.00 | | 24 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 663.00 | 22 752.00 | | 31 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | 1 418.00 | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 057.00 | 60 201.00 | | 68 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 097.00 | 54 389.00 | | 47 097.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 143.00 | 50 524.00 | | 63 143.00 |