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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 2 268.00 | 825.00 | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 187.00 | 428.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 515.00 | 12 548.00 | 10 967.00 | 23 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 733.00 | 15 003.00 | 1 084 730.00 | 1 099 733.00 |
BT Marchandises | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 859.00 | 15 003.00 | 1 210 856.00 | 1 225 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 417.00 | 1 583.00 | | 6 417.00 |
DG Autres réserves | 105 931.00 | 22 081.00 | | 105 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 178.00 | 96 684.00 | | 96 178.00 |
DL TOTAL (I) | 288 526.00 | 200 348.00 | | 288 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 636.00 | 914 337.00 | | 828 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 16 279.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 76 083.00 | | 59 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | 60 587.00 | | 31 723.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 400.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 330.00 | 1 068 685.00 | | 922 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 856.00 | 1 269 034.00 | | 1 210 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 960.00 | 240 407.00 | | 180 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 267.00 | | 24 466.00 | 1 075 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 093.00 | | | 1 043 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 725.00 | | 7 405.00 | 16 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 448.00 | | 17 061.00 | 15 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163.00 | 6 840.00 | | 8 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 032.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 5 808.00 | | 6 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 279.00 | 86 909.00 | 360 641.00 | 828 279.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 871.00 | 63 711.00 | 160.00 | 63 871.00 |
VW T.V.A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 330.00 | 180 960.00 | 360 641.00 | 922 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 1 498.00 | | 3 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 362.00 | 7 127.00 | | 7 362.00 |
ST Autres comptes | 20 364.00 | 24 353.00 | | 20 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 200.00 | 31 663.00 | | 33 200.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 674.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 2 172.00 | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 055.00 | 68 057.00 | | 66 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 581.00 | 47 097.00 | | 43 581.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 226.00 | 63 143.00 | | 61 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |