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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 2 325.00 | 1 218.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 269.00 | 25 053.00 | 21 216.00 | 46 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 942.00 | 30 471.00 | 1 094 471.00 | 1 124 942.00 |
BT Marchandises | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CF Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 698.00 | 30 471.00 | 1 223 227.00 | 1 253 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 647.00 | 277 533.00 | | 364 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 122.00 | 95 115.00 | | 84 122.00 |
DL TOTAL (I) | 536 770.00 | 460 647.00 | | 536 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 548.00 | 671 060.00 | | 579 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 8 768.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 554.00 | 64 941.00 | | 61 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 555.00 | 46 898.00 | | 41 555.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 457.00 | 794 292.00 | | 686 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 227.00 | 1 254 939.00 | | 1 223 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 915.00 | 214 973.00 | | 199 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 834.00 | | | 1 135 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 892.00 | 32 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 892.00 | 1 124 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 093.00 | | | 1 043 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 671.00 | 5 800.00 | | 24 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 578.00 | 5 800.00 | | 21 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 319.00 | 92 777.00 | 378 209.00 | 579 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 389.00 | 56 345.00 | 44.00 | 56 389.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 457.00 | 199 915.00 | 378 209.00 | 686 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 408.00 | 9 376.00 | | 9 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | 8 033.00 | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 30 845.00 | 30 014.00 | | 30 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 098.00 | 35 406.00 | | 35 098.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 930.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 962.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 351.00 | 11 338.00 | | 11 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 831.00 | 59 741.00 | | 57 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 152.00 | 44 262.00 | | 46 152.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 386.00 | 75 384.00 | | 73 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |