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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 931.00 | 2 612.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 515.00 | 17 850.00 | 5 666.00 | 23 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 885.00 | 21 874.00 | 1 088 012.00 | 1 109 885.00 |
BT Marchandises | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 232.00 | | 154 232.00 | 154 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 117.00 | 21 874.00 | 1 242 244.00 | 1 264 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 417.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 192 526.00 | 105 931.00 | | 192 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 007.00 | 96 178.00 | | 93 007.00 |
DL TOTAL (I) | 373 533.00 | 288 526.00 | | 373 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 227.00 | 828 636.00 | | 761 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 814.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 59 744.00 | | 66 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 190.00 | 31 723.00 | | 31 190.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 413.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 711.00 | 922 330.00 | | 868 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 244.00 | 1 210 856.00 | | 1 242 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 950.00 | 180 960.00 | | 197 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 733.00 | | 10 152.00 | 1 099 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 093.00 | | | 1 043 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | 2 928.00 | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 510.00 | | 7 224.00 | 32 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 6 871.00 | | 15 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 825.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 6 046.00 | | 12 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 888.00 | 90 127.00 | 373 121.00 | 760 888.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 318.00 | 64 158.00 | 160.00 | 64 318.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 711.00 | 197 950.00 | 373 121.00 | 868 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 601.00 | 3 743.00 | | 10 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | 7 362.00 | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 30 986.00 | 20 364.00 | | 30 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 536.00 | 33 200.00 | | 33 536.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 930.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 571.00 | 5 673.00 | | 12 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 451.00 | 66 055.00 | | 65 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 098.00 | 43 581.00 | | 46 098.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 672.00 | 61 226.00 | | 73 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |