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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 543.00 | 1 723.00 | 1 820.00 | 3 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 269.00 | 19 855.00 | 26 414.00 | 46 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 834.00 | 24 671.00 | 1 111 163.00 | 1 135 834.00 |
BT Marchandises | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 610.00 | 24 671.00 | 1 254 939.00 | 1 279 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 277 533.00 | 192 526.00 | | 277 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 115.00 | 93 007.00 | | 95 115.00 |
DL TOTAL (I) | 460 647.00 | 373 533.00 | | 460 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 060.00 | 761 227.00 | | 671 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | 8 713.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 66 582.00 | | 64 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 31 190.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 1 000.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 292.00 | 868 711.00 | | 794 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 939.00 | 1 242 244.00 | | 1 254 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 973.00 | 197 950.00 | | 214 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 885.00 | | 28 902.00 | 1 109 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 42 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 1 135 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 49 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 093.00 | | | 1 043 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | | 25 547.00 | 27 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 734.00 | | 3 355.00 | 39 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 874.00 | 5 591.00 | 2 794.00 | 21 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 5 591.00 | 2 794.00 | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
UX Autres créances clients | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 761.00 | 91 442.00 | 375 635.00 | 670 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 292.00 | 214 973.00 | 375 635.00 | 794 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 376.00 | 10 601.00 | | 9 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 033.00 | 7 916.00 | | 8 033.00 |
ST Autres comptes | 30 014.00 | 30 986.00 | | 30 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 406.00 | 33 536.00 | | 35 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 235.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 1 970.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 338.00 | 12 571.00 | | 11 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 741.00 | 65 451.00 | | 59 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 262.00 | 46 098.00 | | 44 262.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 384.00 | 73 672.00 | | 75 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |