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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 209.00 | | 659 209.00 | 659 209.00 |
CU Autres participations | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 804.00 | | | -10 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 487.00 | -10 804.00 | | 28 487.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | 1 612.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 186 694.00 | 153 708.00 | | 186 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 510.00 | 387 063.00 | | 354 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 5 604.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 1 736.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 515.00 | 454 403.00 | | 472 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 209.00 | 608 111.00 | | 659 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 855.00 | 103 523.00 | | 174 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 925.00 | | 120 925.00 | 120 925.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 1 612.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 1 612.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -1 612.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 680.00 | 10 804.00 | | 132 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 487.00 | -10 804.00 | | 28 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 220.00 | | | 537 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 220.00 | | | 537 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612.00 | 4 498.00 | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | 4 498.00 | | 1 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UX Autres créances clients | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 880.00 | 53 220.00 | 221 068.00 | 350 880.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VP Divers | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 515.00 | 174 855.00 | 221 068.00 | 472 515.00 |