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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 29.00 | 1 027.00 | 1 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 032.00 | 29.00 | 551 003.00 | 551 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 557.00 | 29.00 | 616 528.00 | 616 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
CU Autres participations | 547 220.00 | | 547 220.00 | 547 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | 884.00 | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 53 848.00 | 16 800.00 | | 53 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 466.00 | 38 999.00 | | 81 466.00 |
DK Provisions réglementées | 15 106.00 | 10 608.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 316 154.00 | 230 190.00 | | 316 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 595.00 | 300 067.00 | | 245 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 80 184.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 22 898.00 | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | 30 108.00 | | 39 471.00 |
EA Autres dettes | | 11 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 373.00 | 444 513.00 | | 300 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 528.00 | 674 703.00 | | 616 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 584.00 | 200 879.00 | | 111 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 976.00 | | 210 976.00 | 210 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 976.00 | | 210 976.00 | 210 976.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | -4 498.00 | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 081.00 | 220 322.00 | | 295 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 615.00 | 181 323.00 | | 213 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 466.00 | 38 999.00 | | 81 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 220.00 | | 13 812.00 | 537 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 220.00 | | 12 756.00 | 537 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 608.00 | 4 498.00 | | 10 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608.00 | 4 498.00 | | 10 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 634.00 | 54 845.00 | 188 789.00 | 243 634.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 373.00 | 111 584.00 | 188 789.00 | 300 373.00 |