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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 733.00 | 323.00 | 1 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 806.00 | 733.00 | 549 073.00 | 549 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 994.00 | 733.00 | 653 261.00 | 653 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CU Autres participations | 547 220.00 | | 547 220.00 | 547 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 205.00 | 6 907.00 | | 10 205.00 |
DG Autres réserves | 193 898.00 | 131 241.00 | | 193 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 809.00 | 65 955.00 | | 68 809.00 |
DK Provisions réglementées | 22 481.00 | 19 604.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 458 294.00 | 386 607.00 | | 458 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 161.00 | 190 298.00 | | 134 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 7 890.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 969.00 | 54 768.00 | | 40 969.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 968.00 | 261 566.00 | | 194 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 261.00 | 648 174.00 | | 653 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 375.00 | 128 453.00 | | 118 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 016.00 | | 307 016.00 | 307 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 016.00 | | 307 016.00 | 307 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 877.00 | 4 498.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 4 498.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | -4 498.00 | | -2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 018.00 | 343 288.00 | | 367 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 209.00 | 277 333.00 | | 298 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 809.00 | 65 955.00 | | 68 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 276.00 | | 1 530.00 | 548 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 220.00 | | 1 530.00 | 547 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 352.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 352.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 604.00 | 2 877.00 | | 19 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 604.00 | 2 877.00 | | 19 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 113.00 | 56 521.00 | 76 593.00 | 133 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VW T.V.A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 968.00 | 118 375.00 | 76 593.00 | 194 968.00 |