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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 381.00 | 675.00 | 1 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 276.00 | 381.00 | 547 895.00 | 548 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 279.00 | | 100 279.00 | 100 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 555.00 | 381.00 | 648 174.00 | 648 555.00 |
CU Autres participations | 547 220.00 | | 547 220.00 | 547 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 907.00 | 2 834.00 | | 6 907.00 |
DG Autres réserves | 131 241.00 | 53 848.00 | | 131 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 955.00 | 81 466.00 | | 65 955.00 |
DK Provisions réglementées | 19 604.00 | 15 106.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 386 607.00 | 316 154.00 | | 386 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 298.00 | 245 595.00 | | 190 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | 8 949.00 | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 6 358.00 | | 7 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 768.00 | 39 471.00 | | 54 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 566.00 | 300 373.00 | | 261 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 174.00 | 616 528.00 | | 648 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 453.00 | 111 584.00 | | 128 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 986.00 | | 281 986.00 | 281 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 986.00 | | 281 986.00 | 281 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -3 927.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 288.00 | 295 081.00 | | 343 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 333.00 | 213 615.00 | | 277 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 955.00 | 81 466.00 | | 65 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 276.00 | | | 548 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 220.00 | | | 547 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 352.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 352.00 | | 29.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 106.00 | 4 498.00 | | 15 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 106.00 | 4 498.00 | | 15 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 789.00 | 55 676.00 | 133 113.00 | 188 789.00 |
VI Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VW T.V.A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 566.00 | 128 453.00 | 133 113.00 | 261 566.00 |