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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 483.00 | | 137 483.00 | 137 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 703.00 | | 674 703.00 | 674 703.00 |
CU Autres participations | 537 220.00 | | 537 220.00 | 537 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | | -10 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 999.00 | 28 487.00 | | 38 999.00 |
DK Provisions réglementées | 10 608.00 | 6 110.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 230 190.00 | 186 694.00 | | 230 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 067.00 | 354 510.00 | | 300 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 184.00 | 60 000.00 | | 80 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 6 133.00 | | 22 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 108.00 | 36 377.00 | | 30 108.00 |
EA Autres dettes | 11 256.00 | 15 496.00 | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 513.00 | 472 515.00 | | 444 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 703.00 | 659 209.00 | | 674 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 879.00 | 174 855.00 | | 200 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -4 498.00 | | -4 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 322.00 | 161 168.00 | | 220 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 323.00 | 132 680.00 | | 181 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 999.00 | 28 487.00 | | 38 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 220.00 | | | 537 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 220.00 | | | 537 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 110.00 | 4 498.00 | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | 4 498.00 | | 6 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
UX Autres créances clients | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 660.00 | 54 026.00 | 224 420.00 | 297 660.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 513.00 | 200 879.00 | 224 420.00 | 444 513.00 |