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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 257.00 | 15 552.00 | 70 705.00 | 86 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 011.00 | 15 802.00 | 73 209.00 | 89 011.00 |
060 Stock marchandises | 237 261.00 | | 237 261.00 | 237 261.00 |
072 Créances – Autres | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
084 Disponibilités | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
110 Total général Actif | 405 719.00 | 15 802.00 | 389 917.00 | 405 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |