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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 740.00 | 9.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 721.00 | 53 239.00 | 47 482.00 | 100 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 538.00 | 54 979.00 | 50 558.00 | 105 538.00 |
060 Stock marchandises | 236 980.00 | | 236 980.00 | 236 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
084 Disponibilités | 216 998.00 | | 216 998.00 | 216 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 160.00 | | 512 160.00 | 512 160.00 |
110 Total général Actif | 617 698.00 | 54 979.00 | 562 718.00 | 617 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 619.00 | | | 159 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |