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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 806.00 | 67 333.00 | 36 472.00 | 103 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 625.00 | 69 083.00 | 39 541.00 | 108 625.00 |
060 Stock marchandises | 220 501.00 | | 220 501.00 | 220 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
072 Créances – Autres | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
084 Disponibilités | 221 268.00 | | 221 268.00 | 221 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 485 217.00 | | 485 217.00 | 485 217.00 |
110 Total général Actif | 593 842.00 | 69 083.00 | 524 758.00 | 593 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |