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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 240.00 | 509.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 200.00 | 39 432.00 | 59 768.00 | 99 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 967.00 | 40 672.00 | 63 294.00 | 103 967.00 |
060 Stock marchandises | 241 089.00 | | 241 089.00 | 241 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
072 Créances – Autres | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
084 Disponibilités | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 287.00 | | 378 287.00 | 378 287.00 |
110 Total général Actif | 482 254.00 | 40 672.00 | 441 582.00 | 482 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |