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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 740.00 | 1 009.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 948.00 | 26 668.00 | 67 279.00 | 93 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 653.00 | 27 408.00 | 71 244.00 | 98 653.00 |
060 Stock marchandises | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
072 Créances – Autres | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
084 Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 368.00 | | 345 368.00 | 345 368.00 |
110 Total général Actif | 444 022.00 | 27 408.00 | 416 613.00 | 444 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 011.00 | | | 89 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |