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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 055.00 | 3 117.00 | 8 938.00 | 12 055.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 707.00 | 23 067.00 | 141 640.00 | 164 707.00 |
AN Terrains | 251 625.00 | 552.00 | 251 072.00 | 251 625.00 |
AP Constructions | 228 989.00 | 168 714.00 | 60 275.00 | 228 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 899.00 | 1 221 952.00 | 1 550 947.00 | 2 772 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 841.00 | 238 898.00 | 134 943.00 | 373 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 656.00 | | 287 656.00 | 287 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 589.00 | 1 656 300.00 | 2 470 289.00 | 4 126 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 211.00 | | 255 211.00 | 255 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 735.00 | | 323 735.00 | 323 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 346.00 | 18 540.00 | 174 806.00 | 193 346.00 |
BZ Autres créances | 3 799 853.00 | | 3 799 853.00 | 3 799 853.00 |
CF Disponibilités | 672 821.00 | | 672 821.00 | 672 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 257.00 | 18 540.00 | 5 360 716.00 | 5 379 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 845.00 | 1 674 840.00 | 7 831 005.00 | 9 505 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 712.00 | | | -537 712.00 |
DL TOTAL (I) | -501 772.00 | | | -501 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 960.00 | | | 316 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 960.00 | | | 316 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 562.00 | | | 6 751 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 549.00 | | | 767 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 297.00 | | | 245 297.00 |
EA Autres dettes | 246 104.00 | | | 246 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 015 817.00 | | | 8 015 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 831 005.00 | | | 7 831 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
FD Production vendue biens | 2 469 618.00 | | 2 469 618.00 | 2 469 618.00 |
FG Production vendue services | 687 342.00 | | 687 342.00 | 687 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 113.00 | | 3 197 113.00 | 3 197 113.00 |
FM Production stockée | | | 114 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 438.00 | | | 160 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 043.00 | | | 131 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 187.00 | | | 3 563 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 898.00 | | | 4 100 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 712.00 | | | -537 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 126 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 915 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 656 300.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 116.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 316 960.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 368.00 | 50 368.00 | |
6T Sur comptes clients | | 18 858.00 | 318.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 226.00 | 50 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 386 186.00 | 50 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 549.00 | 767 549.00 | | 767 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 317.00 | 119 317.00 | | 119 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 104.00 | 246 104.00 | | 246 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
UX Autres créances clients | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VB T. V. A. | 450 799.00 | | | 450 799.00 |
VC Groupe et associés | 239 819.00 | | | 239 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 751 562.00 | 101 503.00 | | 6 751 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055 676.00 | | | 3 055 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 537.00 | 1 002 089.00 | 3 091 448.00 | 4 093 537.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 015 787.00 | 1 365 728.00 | | 8 015 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |