| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 971.00 | 3.00 | 12 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 257.00 | 160 085.00 | 51 172.00 | 211 257.00 |
AN Terrains | 591 147.00 | 233 783.00 | 357 364.00 | 591 147.00 |
AP Constructions | 377 812.00 | 239 914.00 | 137 898.00 | 377 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 279.00 | 1 651 158.00 | 1 425 120.00 | 3 076 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 223.00 | 220 748.00 | 41 475.00 | 262 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 512.00 | | 164 512.00 | 164 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 594.00 | 2 518 658.00 | 2 179 936.00 | 4 698 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 690.00 | | 373 690.00 | 373 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 357.00 | | 773 357.00 | 773 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 847.00 | 16 470.00 | 448 377.00 | 464 847.00 |
BZ Autres créances | 2 589 052.00 | | 2 589 052.00 | 2 589 052.00 |
CF Disponibilités | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 084.00 | | 132 084.00 | 132 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 682.00 | 16 470.00 | 4 427 212.00 | 4 443 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 142 276.00 | 2 535 128.00 | 6 607 148.00 | 9 142 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
DH Report à nouveau | -2 314 608.00 | -1 434 901.00 | | -2 314 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 506.00 | -879 707.00 | | -830 506.00 |
DL TOTAL (I) | 890 823.00 | 1 721 331.00 | | 890 823.00 |
DP Provisions pour risques | 335 203.00 | | | 335 203.00 |
DQ Provisions pour charges | | 325 917.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 335 203.00 | 325 917.00 | | 335 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 377.00 | 485 582.00 | | 324 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845 831.00 | 3 722 221.00 | | 3 845 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 065.00 | 810 608.00 | | 1 040 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 359.00 | 189 985.00 | | 163 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 122.00 | 5 208 396.00 | | 5 381 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 148.00 | 7 255 645.00 | | 6 607 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 056 745.00 | | | 5 056 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 783 684.00 | | 2 783 684.00 | 2 783 684.00 |
FG Production vendue services | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 145.00 | | 2 811 145.00 | 2 811 145.00 |
FM Production stockée | | | -10 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | 13 293.00 | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 13 293.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 892.00 | 7 560.00 | | -10 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 389.00 | 3 106 545.00 | | 2 821 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 898.00 | 3 986 252.00 | | 3 651 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 508.00 | -879 707.00 | | -830 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 401.00 | | 190 901.00 | 4 563 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 567.00 | 4 152.00 | 4 698 594.00 | 51 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 567.00 | | 224 230.00 | 51 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 4 471 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 223.00 | | 190 901.00 | 4 285 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 190.00 | 449 034.00 | | 2 070 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 909.00 | 566.00 | | 11 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 793.00 | 27 353.00 | | 133 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 488.00 | 421 115.00 | | 1 924 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 916.00 | 9 286.00 | | 325 916.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | 11 660.00 | 1 370.00 | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | 11 660.00 | 1 370.00 | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 095.00 | 20 946.00 | 1 370.00 | 332 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 065.00 | 1 040 065.00 | | 1 040 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 448 377.00 | 448 377.00 | | 448 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 377.00 | 168 065.00 | 156 312.00 | 324 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 845 831.00 | 43 610.00 | | 3 845 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 299.00 | 2 370 299.00 | | 2 370 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 084.00 | 132 084.00 | | 132 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 920.00 | 3 169 513.00 | 17 406.00 | 3 186 920.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 122.00 | 1 422 589.00 | 156 312.00 | 5 381 122.00 |