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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 404.00 | 569.00 | 12 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 813.00 | 133 298.00 | 129 515.00 | 262 813.00 |
AN Terrains | 590 762.00 | 167 912.00 | 422 851.00 | 590 762.00 |
AP Constructions | 360 379.00 | 215 597.00 | 144 782.00 | 360 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 709.00 | 1 337 877.00 | 1 725 832.00 | 3 063 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 681.00 | 203 103.00 | 54 578.00 | 257 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 401.00 | 2 070 190.00 | 2 493 211.00 | 4 563 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 860.00 | | 349 860.00 | 349 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 783 435.00 | | 783 435.00 | 783 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 973.00 | 6 179.00 | 486 793.00 | 492 973.00 |
BZ Autres créances | 2 848 358.00 | | 2 848 358.00 | 2 848 358.00 |
CF Disponibilités | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 768 613.00 | 6 179.00 | 4 762 434.00 | 4 768 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 015.00 | 2 076 370.00 | 7 255 645.00 | 9 332 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 1 000.00 | | 4 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 901.00 | -570 216.00 | | -1 434 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 707.00 | -864 685.00 | | -879 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 331.00 | -1 398 962.00 | | 1 721 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 325 917.00 | 316 630.00 | | 325 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 917.00 | 333 630.00 | | 325 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 582.00 | 340 484.00 | | 485 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722 221.00 | 6 792 744.00 | | 3 722 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 608.00 | 1 378 302.00 | | 810 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 985.00 | 194 134.00 | | 189 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 208 396.00 | 8 769 730.00 | | 5 208 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 645.00 | 7 704 398.00 | | 7 255 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 575 603.00 | | 2 575 603.00 | 2 575 603.00 |
FG Production vendue services | 214 067.00 | | 214 067.00 | 214 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 500.00 | | 2 803 500.00 | 2 803 500.00 |
FM Production stockée | | | 246 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 853.00 | 133.00 | | 20 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 853.00 | 1 260.00 | | 20 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 293.00 | 57 116.00 | | 13 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 293.00 | 61 219.00 | | 13 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 560.00 | -59 959.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 545.00 | 3 966 438.00 | | 3 106 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 252.00 | 4 831 123.00 | | 3 986 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 707.00 | -864 685.00 | | -879 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 522.00 | | 173 966.00 | 4 477 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 541.00 | 2 545.00 | 4 563 401.00 | 85 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | 2 545.00 | 4 285 223.00 | 85 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 910.00 | | 11 877.00 | 263 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 235.00 | | 162 074.00 | 4 211 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 15.00 | 2 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 684.00 | 495 508.00 | | 1 574 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 752.00 | 4 159.00 | | 7 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 119.00 | 47 674.00 | | 86 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 813.00 | 443 675.00 | | 1 480 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 630.00 | 9 286.00 | | 316 630.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 809.00 | 9 286.00 | | 322 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 608.00 | 810 608.00 | | 810 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 479 023.00 | 479 023.00 | | 479 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 582.00 | 162 306.00 | 323 276.00 | 485 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 722 221.00 | 73 877.00 | | 3 722 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611 475.00 | 29 750.00 | 2 581 726.00 | 2 611 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 544.00 | 844 932.00 | 2 596 612.00 | 3 441 544.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 208 366.00 | 1 236 746.00 | 323 276.00 | 5 208 366.00 |