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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 8 246.00 | 4 728.00 | 12 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 937.00 | 85 624.00 | 165 313.00 | 250 937.00 |
AN Terrains | 556 364.00 | 98 707.00 | 457 658.00 | 556 364.00 |
AP Constructions | 360 379.00 | 191 638.00 | 168 741.00 | 360 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 749.00 | 1 013 512.00 | 1 954 237.00 | 2 967 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 681.00 | 176 956.00 | 80 726.00 | 257 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 522.00 | 1 574 683.00 | 2 902 839.00 | 4 477 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 440.00 | | 392 440.00 | 392 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 786.00 | | 536 786.00 | 536 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 739.00 | 6 179.00 | 387 560.00 | 393 739.00 |
BZ Autres créances | 3 186 180.00 | | 3 186 180.00 | 3 186 180.00 |
CF Disponibilités | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 738.00 | 6 179.00 | 4 801 559.00 | 4 807 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 285 260.00 | 1 580 862.00 | 7 704 396.00 | 9 285 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DH Report à nouveau | -570 216.00 | | | -570 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 685.00 | | | -864 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 962.00 | | | -1 398 962.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 630.00 | | | 316 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 484.00 | | | 340 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792 744.00 | | | 6 792 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 303.00 | | | 1 378 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 134.00 | | | 194 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769 730.00 | | | 8 769 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 398.00 | | | 7 704 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 420 750.00 | | | 8 420 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
FD Production vendue biens | 3 464 361.00 | | 3 464 361.00 | 3 464 361.00 |
FG Production vendue services | 497 095.00 | | 497 095.00 | 497 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 870.00 | | 3 992 870.00 | 3 992 870.00 |
FM Production stockée | | | -39 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 959.00 | | | -59 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 438.00 | | | 3 966 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 123.00 | | | 4 831 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 685.00 | | | -864 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 692.00 | | 995 765.00 | 3 882 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 348.00 | 232 693.00 | 4 477 522.00 | 151 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 348.00 | 232 693.00 | 4 211 235.00 | 151 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 250.00 | | 65 660.00 | 198 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 065.00 | | 930 105.00 | 3 682 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 407.00 | 480 867.00 | 228 590.00 | 1 322 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 593.00 | 4 159.00 | | 3 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 649.00 | 40 470.00 | | 45 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 165.00 | 436 238.00 | 228 590.00 | 1 273 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 830.00 | 9 800.00 | | 306 830.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 009.00 | 9 800.00 | | 313 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 303.00 | 1 378 303.00 | | 1 378 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 379 790.00 | 379 790.00 | | 379 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 349 702.00 | 349 702.00 | | 349 702.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 484.00 | 101 141.00 | 239 343.00 | 340 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 792 744.00 | 88 289.00 | | 6 792 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776 484.00 | | 2 776 484.00 | 2 776 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 958.00 | 128 958.00 | | 128 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 784.00 | 918 413.00 | 2 791 370.00 | 3 709 784.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 234.00 | 1 817 436.00 | 239 343.00 | 8 761 234.00 |