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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 4 087.00 | 7 187.00 | 11 274.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 977.00 | 45 154.00 | 141 823.00 | 186 977.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
AN Terrains | 491 849.00 | 38 246.00 | 453 604.00 | 491 849.00 |
AP Constructions | 188 989.00 | 161 800.00 | 27 189.00 | 188 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 222.00 | 805 259.00 | 1 664 963.00 | 2 470 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 456.00 | 267 861.00 | 108 595.00 | 376 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AX Avances et acomptes | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 208.00 | 1 322 406.00 | 2 557 802.00 | 3 880 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 749.00 | | 416 749.00 | 416 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 128.00 | | 576 128.00 | 576 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 259.00 | 6 179.00 | 339 080.00 | 345 259.00 |
BZ Autres créances | 3 318 769.00 | | 3 318 769.00 | 3 318 769.00 |
CF Disponibilités | 426 852.00 | | 426 852.00 | 426 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 812.00 | 6 179.00 | 5 294 633.00 | 5 300 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 020.00 | 1 328 585.00 | 7 852 435.00 | 9 181 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
DH Report à nouveau | -537 712.00 | | | -537 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 505.00 | -537 712.00 | | -32 505.00 |
DL TOTAL (I) | -534 277.00 | -501 772.00 | | -534 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 830.00 | 316 960.00 | | 306 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 830.00 | 316 960.00 | | 306 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 488.00 | 5 305.00 | | 276 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 690 791.00 | 6 751 562.00 | | 6 690 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 627.00 | 767 549.00 | | 776 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 997.00 | 245 297.00 | | 180 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
EA Autres dettes | 43 778.00 | 246 104.00 | | 43 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 079 881.00 | 8 015 817.00 | | 8 079 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 435.00 | 7 831 005.00 | | 7 852 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 690 791.00 | | | 6 690 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
FD Production vendue biens | 2 683 896.00 | | 2 683 896.00 | 2 683 896.00 |
FG Production vendue services | 337 151.00 | | 337 151.00 | 337 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 430.00 | | 3 057 430.00 | 3 057 430.00 |
FM Production stockée | | | 252 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 17 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 898.00 | | 6 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 717.00 | 159 540.00 | | 357 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 393.00 | 160 438.00 | | 364 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 9 238.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 053.00 | 131 043.00 | | 289 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 312.00 | 140 280.00 | | 377 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 919.00 | 20 157.00 | | -12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 764.00 | 3 563 187.00 | | 3 734 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 269.00 | 4 100 899.00 | | 3 767 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 505.00 | -537 712.00 | | -32 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 589.00 | | 1 255 161.00 | 4 126 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 881.00 | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 810.00 | 1 024 732.00 | 3 880 208.00 | 476 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 781.00 | 195 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 810.00 | 990 070.00 | 3 682 065.00 | 476 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 762.00 | | 19 785.00 | 196 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 915 009.00 | | 1 233 936.00 | 3 915 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 818.00 | | 1 440.00 | 14 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 300.00 | 387 466.00 | 721 360.00 | 1 656 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 622.00 | 970.00 | | 2 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 562.00 | 22 087.00 | | 23 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 116.00 | 364 409.00 | 721 360.00 | 1 630 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 960.00 | 4 640.00 | 14 770.00 | 316 960.00 |
6T Sur comptes clients | 18 540.00 | 1 785.00 | 14 146.00 | 18 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 540.00 | 1 785.00 | 14 146.00 | 18 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 500.00 | 6 425.00 | 28 916.00 | 335 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 627.00 | 776 627.00 | | 776 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 331 309.00 | 331 309.00 | | 331 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 342 279.00 | 342 279.00 | | 342 279.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 488.00 | 101 387.00 | 175 101.00 | 276 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 690 791.00 | 99 229.00 | | 6 690 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916 552.00 | | 2 916 552.00 | 2 916 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 316.00 | 168 316.00 | | 168 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 250.00 | 901 812.00 | 2 931 438.00 | 3 833 250.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 851.00 | 1 313 188.00 | 175 101.00 | 8 079 851.00 |