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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 583.00 | 11 348.00 | 49 235.00 | 60 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314 000.00 | | 2 314 000.00 | 2 314 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 374 583.00 | 11 348.00 | 2 363 235.00 | 2 374 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
072 Créances – Autres | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
110 Total général Actif | 2 535 330.00 | 11 348.00 | 2 523 982.00 | 2 535 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 801 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 860 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 523 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
230 Autres produits | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -797.00 | | | -797.00 |
242 Autres charges externes. | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
252 Charges sociales | 46 973.00 | | | 46 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
280 Produits financiers | 52 135.00 | | | 52 135.00 |
294 Charges financières | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 314 000.00 | | | 2 314 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 374 583.00 | | | 2 374 583.00 |