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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 052.00 | 9 760.00 | 4 292.00 | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 975.00 | 815.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 363.00 | 82 156.00 | 110 207.00 | 192 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 409.00 | 97 891.00 | 4 830 519.00 | 4 928 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
BZ Autres créances | 159 079.00 | | 159 079.00 | 159 079.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 963.00 | 2 000.00 | 374 963.00 | 376 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 372.00 | 99 891.00 | 5 205 481.00 | 5 305 372.00 |
CU Autres participations | 4 662 200.00 | | 4 662 200.00 | 4 662 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 100.00 | | | 2 172 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DG Autres réserves | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 741.00 | | | 2 658 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 145.00 | | | 1 493 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 030.00 | | | 957 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 740.00 | | | 2 546 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 481.00 | | | 5 205 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 023.00 | | | 1 217 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 871.00 | | 663 871.00 | 663 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 871.00 | | 663 871.00 | 663 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GE Autres charges | | | 35 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 542.00 | | | 785 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 616.00 | | | 720 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 767.00 | 37 247.00 | 124.00 | 60 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 2 316.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 324.00 | 34 931.00 | 124.00 | 53 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 030.00 | 957 030.00 | | 957 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 145.00 | 163 428.00 | 972 878.00 | 1 493 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 696.00 | 322 696.00 | | 322 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 700.00 | 322 696.00 | 29 004.00 | 351 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 740.00 | 1 217 023.00 | 972 878.00 | 2 546 740.00 |