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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 864.00 | 4 564.00 | 5 300.00 | 9 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 1 792.00 | 4 998.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 721.00 | 34 776.00 | 23 946.00 | 58 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 845.00 | 41 132.00 | 2 350 713.00 | 2 391 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 652.00 | 2 000.00 | 124 652.00 | 126 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 497.00 | 43 132.00 | 2 475 365.00 | 2 518 497.00 |
CU Autres participations | 2 314 000.00 | | 2 314 000.00 | 2 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
DG Autres réserves | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
DH Report à nouveau | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 278.00 | | | 1 867 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 221.00 | | | 487 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | | | 75 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 087.00 | | | 608 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 365.00 | | | 2 475 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 497.00 | | | 604 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 798.00 | | 562 798.00 | 562 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 798.00 | | 562 798.00 | 562 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 374.00 | | | 661 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 429.00 | | | 581 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 21 768.00 | 10 257.00 | 29 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 2 875.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 931.00 | 18 893.00 | 10 257.00 | 27 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 221.00 | 487 221.00 | | 487 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 466.00 | 10 876.00 | 3 590.00 | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 806.00 | 116 336.00 | 2 470.00 | 118 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 087.00 | 604 497.00 | 3 590.00 | 608 087.00 |