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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 536.00 | 7 443.00 | 3 093.00 | 10 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 3 883.00 | 2 907.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 440.00 | 49 440.00 | 20 000.00 | 69 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 571.00 | 60 767.00 | 3 090 804.00 | 3 151 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
BZ Autres créances | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
CF Disponibilités | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 873.00 | 2 000.00 | 311 873.00 | 313 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 444.00 | 62 767.00 | 3 402 677.00 | 3 465 444.00 |
CU Autres participations | 3 062 200.00 | | 3 062 200.00 | 3 062 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 172 100.00 | | | 2 172 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DG Autres réserves | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 815.00 | | | 2 593 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 155.00 | | | 677 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 862.00 | | | 808 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 677.00 | | | 3 402 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 862.00 | | | 808 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 251.00 | | 560 251.00 | 560 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 251.00 | | 560 251.00 | 560 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 337.00 | | | 595 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 999.00 | | | 574 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 845.00 | | 759 726.00 | 2 391 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 864.00 | | 672.00 | 9 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | | 10 719.00 | 65 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 470.00 | | 748 334.00 | 2 316 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 19 635.00 | | 41 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 2 879.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 16 756.00 | | 36 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VC Groupe et associés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 677 155.00 | 677 155.00 | | 677 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 268.00 | 218 664.00 | 2 604.00 | 221 268.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 862.00 | 808 862.00 | | 808 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
ST Autres comptes | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |