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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 864.00 | 1 690.00 | 8 174.00 | 9 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 16.00 | 1 274.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 336.00 | 27 914.00 | 38 421.00 | 66 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 565.00 | 29 620.00 | 2 363 944.00 | 2 393 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
BZ Autres créances | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CF Disponibilités | 61 968.00 | | 61 968.00 | 61 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 583.00 | 1 000.00 | 170 583.00 | 171 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 148.00 | 30 620.00 | 2 534 527.00 | 2 565 148.00 |
CU Autres participations | 2 314 000.00 | | 2 314 000.00 | 2 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 332.00 | | | 1 923 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 845.00 | | | 487 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 195.00 | | | 611 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 527.00 | | | 2 534 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 898.00 | | | 596 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FG Production vendue services | 489 200.00 | | 489 200.00 | 489 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 200.00 | | 635 200.00 | 635 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 262.00 | | | 753 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 913.00 | | | 633 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 845.00 | 487 845.00 | | 487 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 062.00 | 10 765.00 | 14 298.00 | 25 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 562.00 | 105 487.00 | | 107 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 195.00 | 596 898.00 | 14 298.00 | 611 195.00 |