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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 977.00 | 9 170.00 | 53 807.00 | 62 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 630.00 | 15 850.00 | 162 780.00 | 178 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 486.00 | 25 019.00 | 592 466.00 | 617 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
060 Stock marchandises | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
110 Total général Actif | 638 832.00 | 25 019.00 | 613 812.00 | 638 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 674.00 | | | 180 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 373.00 | | | -5 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
252 Charges sociales | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 888.00 | | | -22 888.00 |
294 Charges financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 024.00 | | | -30 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 374 150.00 | | | 374 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617 486.00 | | | 617 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |