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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 977.00 | 42 977.00 | 20 000.00 | 62 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 862.00 | 120 931.00 | 72 931.00 | 193 862.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 718.00 | 163 907.00 | 468 811.00 | 632 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
060 Stock marchandises | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
084 Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
110 Total général Actif | 655 788.00 | 163 907.00 | 491 881.00 | 655 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 220.00 | 325 237.00 | | 363 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 952.00 | 5 493.00 | | 2 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 172.00 | 350 730.00 | | 366 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 426.00 | 94 222.00 | | 111 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | 2 473.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 266.00 | 5 850.00 | | 8 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 955.00 | -200.00 | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 74 723.00 | 70 988.00 | | 74 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 942.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 019.00 | 101 965.00 | | 126 019.00 |
252 Charges sociales | 28 441.00 | 16 280.00 | | 28 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 016.00 | 23 999.00 | | 19 016.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | 7 782.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 794.00 | 324 300.00 | | 369 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 621.00 | 26 429.00 | | -3 621.00 |
294 Charges financières | 8 167.00 | 5 730.00 | | 8 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 062.00 | 20 594.00 | | -12 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 352.00 | | | 632 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |