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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 977.00 | 41 402.00 | 21 574.00 | 62 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 605.00 | 79 490.00 | 112 115.00 | 191 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 461.00 | 120 893.00 | 509 569.00 | 630 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | 1.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
060 Stock marchandises | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
084 Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
110 Total général Actif | 679 372.00 | 120 893.00 | 558 479.00 | 679 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 171.00 | 330 353.00 | | 269 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
230 Autres produits | 11 362.00 | 5.00 | | 11 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 199.00 | 330 358.00 | | 324 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 087.00 | 96 495.00 | | 85 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 187.00 | 808.00 | | -4 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 237.00 | 7 734.00 | | 5 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 256.00 | 6.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 58 520.00 | 67 869.00 | | 58 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 739.00 | | 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 771.00 | 76 370.00 | | 72 771.00 |
252 Charges sociales | 11 396.00 | 14 249.00 | | 11 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 999.00 | 32 459.00 | | 32 999.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 206.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 037.00 | 296 935.00 | | 263 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 162.00 | 33 424.00 | | 61 162.00 |
294 Charges financières | 5 824.00 | 9 076.00 | | 5 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 2 213.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 49.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 338.00 | 22 086.00 | | 53 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 461.00 | | | 630 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |