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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 977.00 | 19 914.00 | 43 063.00 | 62 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 280.00 | 35 521.00 | 143 759.00 | 179 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 136.00 | 55 435.00 | 562 701.00 | 618 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
060 Stock marchandises | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
084 Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
110 Total général Actif | 640 364.00 | 55 435.00 | 584 929.00 | 640 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 500.00 | 180 674.00 | | 303 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 500.00 | 180 674.00 | | 303 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 278.00 | 58 294.00 | | 93 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -5 373.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 006.00 | 5 325.00 | | 8 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -1 560.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 63 520.00 | 72 096.00 | | 63 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 97.00 | | 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 927.00 | 41 292.00 | | 67 927.00 |
252 Charges sociales | 16 381.00 | 8 139.00 | | 16 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 415.00 | 25 019.00 | | 30 415.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 234.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 439.00 | 203 563.00 | | 280 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 061.00 | -22 888.00 | | 23 061.00 |
294 Charges financières | 12 436.00 | 9 506.00 | | 12 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 430.00 | -2 371.00 | | -3 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 018.00 | -30 024.00 | | 14 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 486.00 | | | 617 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |