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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 977.00 | 42 977.00 | 20 000.00 | 62 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 496.00 | 101 915.00 | 91 581.00 | 193 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 352.00 | 144 892.00 | 487 460.00 | 632 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
060 Stock marchandises | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
110 Total général Actif | 651 812.00 | 144 892.00 | 506 921.00 | 651 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 237.00 | 269 171.00 | | 325 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 43 666.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 493.00 | 11 362.00 | | 5 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 730.00 | 324 199.00 | | 350 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 222.00 | 85 087.00 | | 94 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 473.00 | -4 187.00 | | 2 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 850.00 | 5 237.00 | | 5 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 256.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 70 988.00 | 58 520.00 | | 70 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 726.00 | | 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 965.00 | 72 771.00 | | 101 965.00 |
252 Charges sociales | 16 280.00 | 11 396.00 | | 16 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 999.00 | 32 999.00 | | 23 999.00 |
262 Autres charges | 7 782.00 | 232.00 | | 7 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 300.00 | 263 037.00 | | 324 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 429.00 | 61 162.00 | | 26 429.00 |
294 Charges financières | 5 730.00 | 5 824.00 | | 5 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 1 707.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 594.00 | 53 338.00 | | 20 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 461.00 | | | 630 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |