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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 841.00 | 63 512.00 | 7 329.00 | 70 841.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 77 501.00 | 10 721.00 | 66 781.00 | 77 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612 291.00 | 1 729 689.00 | 882 603.00 | 2 612 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 546.00 | 205 358.00 | 43 188.00 | 248 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 295.00 | | 877 295.00 | 877 295.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 768.00 | 2 009 279.00 | 2 143 489.00 | 4 152 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
BN En cours de production de biens | 191 573.00 | | 191 573.00 | 191 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 311.00 | 138 813.00 | 2 423 498.00 | 2 562 311.00 |
BZ Autres créances | 218 301.00 | | 218 301.00 | 218 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 677.00 | | 1 101 677.00 | 1 101 677.00 |
CF Disponibilités | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 511.00 | 138 813.00 | 4 802 699.00 | 4 941 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 280.00 | 2 148 092.00 | 6 946 187.00 | 9 094 280.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
DG Autres réserves | 697 400.00 | 697 400.00 | | 697 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 366 514.00 | 2 165 455.00 | | 2 366 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 350 614.00 | | 24 978.00 |
DK Provisions réglementées | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 172.00 | 3 594 751.00 | | 3 470 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 645.00 | 1 081 393.00 | | 1 171 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 58 071.00 | | 28 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 152.00 | 3 088 633.00 | | 2 022 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 080.00 | 362 440.00 | | 192 080.00 |
EA Autres dettes | 61 146.00 | 52 432.00 | | 61 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 476 015.00 | 4 741 626.00 | | 3 476 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 187.00 | 8 336 376.00 | | 6 946 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 292 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 292 247.00 | |
FM Production stockée | | | 87 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 036 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 110.00 | |
GE Autres charges | | | 85 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 612 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 522 672.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 320 913.00 | | 10 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 455.00 | 73 502.00 | | -10 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 685.00 | 9 970 704.00 | | 9 650 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 707.00 | 9 620 090.00 | | 9 625 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | 350 614.00 | | 24 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 098.00 | | | 4 070 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 152 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 235.00 | | | 68 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 595.00 | | | 2 699 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 713.00 | | | 1 211 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 635.00 | 182 110.00 | 10 466.00 | 1 837 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 532.00 | 774.00 | 794.00 | 63 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 104.00 | 181 336.00 | 9 672.00 | 1 774 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 152.00 | 2 022 152.00 | | 2 022 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 295.00 | 877 295.00 | | 877 295.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
UX Autres créances clients | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 826.00 | 716 826.00 | | 716 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 819.00 | 201 021.00 | 253 798.00 | 454 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 366.00 | 2 792 741.00 | 1 034 624.00 | 3 827 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 015.00 | 3 222 217.00 | 253 798.00 | 3 476 015.00 |