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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 841.00 | 65 779.00 | 5 062.00 | 70 841.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 95 001.00 | 37 380.00 | 57 621.00 | 95 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 173.00 | 1 980 250.00 | 739 924.00 | 2 720 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 490.00 | 229 079.00 | 24 411.00 | 253 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 295.00 | | 627 295.00 | 627 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 402.00 | 2 312 488.00 | 1 758 914.00 | 4 071 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 516.00 | | 1 054 516.00 | 1 054 516.00 |
BN En cours de production de biens | 187 377.00 | | 187 377.00 | 187 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 119.00 | 138 813.00 | 1 896 306.00 | 2 035 119.00 |
BZ Autres créances | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 767.00 | | 851 767.00 | 851 767.00 |
CF Disponibilités | 427 735.00 | | 427 735.00 | 427 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 920.00 | 138 813.00 | 4 463 107.00 | 4 601 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 322.00 | 2 451 301.00 | 6 222 021.00 | 8 673 322.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
DG Autres réserves | 2 870 093.00 | 2 939 336.00 | | 2 870 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 324.00 | 80 313.00 | | 233 324.00 |
DK Provisions réglementées | 708.00 | 3 445.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 453.00 | 3 372 422.00 | | 3 453 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 697.00 | 1 941 359.00 | | 1 032 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | 20 820.00 | | 40 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 275.00 | 1 780 349.00 | | 1 334 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 203.00 | 174 919.00 | | 303 203.00 |
EA Autres dettes | 58 210.00 | 68 348.00 | | 58 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 568.00 | 3 985 795.00 | | 2 768 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 021.00 | 7 382 614.00 | | 6 222 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 737.00 | | | 2 680 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879 718.00 | 1 687 612.00 | | 879 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 038 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 128 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 148 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 374.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 134.00 | 28 508.00 | | 28 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 134.00 | 3 729.00 | | 28 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 492.00 | 14 911.00 | | 103 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 898.00 | 11 142 096.00 | | 11 202 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 969 574.00 | 11 061 783.00 | | 10 969 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 324.00 | 80 313.00 | | 233 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 578.00 | | 100 422.00 | 4 130 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 841 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 598.00 | 4 071 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | 3 068 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 791.00 | | 76 472.00 | 3 001 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 392.00 | | 23 950.00 | 967 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 712.00 | 138 374.00 | 9 598.00 | 2 183 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 646.00 | 1 133.00 | | 64 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 067.00 | 137 241.00 | 9 598.00 | 2 119 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 445.00 | | 2 737.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 2 737.00 | 3 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 275.00 | 1 334 275.00 | | 1 334 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 203.00 | 303 203.00 | | 303 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 295.00 | | 627 295.00 | 627 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 119.00 | 2 035 119.00 | | 2 035 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 718.00 | 879 718.00 | | 879 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 979.00 | 65 148.00 | 87 831.00 | 152 979.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 367.00 | 2 080 525.00 | 828 842.00 | 2 909 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 568.00 | 2 680 737.00 | 65 769.00 | 2 768 568.00 |