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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 841.00 | 64 646.00 | 6 195.00 | 70 841.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 95 001.00 | 23 688.00 | 71 313.00 | 95 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 614.00 | 1 873 925.00 | 783 689.00 | 2 657 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 175.00 | 221 453.00 | 27 722.00 | 249 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 578.00 | 2 183 712.00 | 1 946 866.00 | 4 130 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 534.00 | | 1 444 534.00 | 1 444 534.00 |
BN En cours de production de biens | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 889.00 | 138 813.00 | 2 459 076.00 | 2 597 889.00 |
BZ Autres créances | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 677.00 | | 1 101 677.00 | 1 101 677.00 |
CF Disponibilités | 189 875.00 | | 189 875.00 | 189 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 574 561.00 | 138 813.00 | 5 435 748.00 | 5 574 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 139.00 | 2 322 525.00 | 7 382 614.00 | 9 705 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 789 795.00 | | 789 795.00 | 789 795.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
DG Autres réserves | 2 939 336.00 | 697 400.00 | | 2 939 336.00 |
DH Report à nouveau | | 2 366 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 313.00 | 24 978.00 | | 80 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 445.00 | 31 953.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 422.00 | 3 470 172.00 | | 3 372 422.00 |
DP Provisions pour risques | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 359.00 | 1 171 645.00 | | 1 941 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 28 991.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 349.00 | 2 022 152.00 | | 1 780 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 919.00 | 192 080.00 | | 174 919.00 |
EA Autres dettes | 68 348.00 | 61 146.00 | | 68 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 795.00 | 3 476 015.00 | | 3 985 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 614.00 | 6 946 187.00 | | 7 382 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 027 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 027 892.00 | |
FM Production stockée | | | -93 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 823 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 318.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 508.00 | 10 700.00 | | 28 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | 10 700.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | -10 455.00 | | 14 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 142 096.00 | 9 650 685.00 | | 11 142 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 061 783.00 | 9 625 707.00 | | 11 061 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 313.00 | 24 978.00 | | 80 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 768.00 | | 96 987.00 | 4 152 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 967 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 177.00 | 4 130 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 177.00 | 3 001 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 248.00 | | 71 719.00 | 2 944 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 124.00 | | 25 268.00 | 1 047 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 279.00 | 182 318.00 | 7 886.00 | 2 009 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 512.00 | 1 133.00 | | 63 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 767.00 | 181 185.00 | 7 886.00 | 1 945 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 953.00 | | 28 508.00 | 31 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 953.00 | | 28 508.00 | 31 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 349.00 | 1 780 349.00 | | 1 780 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 295.00 | | 777 295.00 | 777 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 889.00 | 2 597 889.00 | | 2 597 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 612.00 | 1 687 612.00 | | 1 687 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 747.00 | 100 768.00 | 152 979.00 | 253 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
VP Divers | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 407.00 | 2 740 515.00 | 954 892.00 | 3 695 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 795.00 | 3 832 816.00 | 152 979.00 | 3 985 795.00 |