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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 845.00 | 73 583.00 | 17 262.00 | 90 845.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 214 356.00 | 74 065.00 | 140 290.00 | 214 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 055.00 | 2 154 816.00 | 581 239.00 | 2 736 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 110.00 | 124 380.00 | 172 729.00 | 297 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 477.00 | 2 426 844.00 | 1 022 633.00 | 3 449 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 083.00 | | 1 004 083.00 | 1 004 083.00 |
BN En cours de production de biens | 133 193.00 | | 133 193.00 | 133 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 098.00 | 163 678.00 | 2 347 420.00 | 2 511 098.00 |
BZ Autres créances | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 857.00 | | 851 857.00 | 851 857.00 |
CF Disponibilités | 721 955.00 | | 721 955.00 | 721 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 764.00 | 163 678.00 | 5 116 086.00 | 5 279 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 241.00 | 2 590 522.00 | 6 138 719.00 | 8 729 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 575.00 | 311 575.00 | | 311 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
DG Autres réserves | 2 788 422.00 | 2 953 861.00 | | 2 788 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 422.00 | 234 562.00 | | 290 422.00 |
DK Provisions réglementées | 273 778.00 | | | 273 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 950.00 | 3 537 750.00 | | 3 701 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 056.00 | 1 022 146.00 | | 909 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 497.00 | 45 611.00 | | 62 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 436.00 | 931 950.00 | | 576 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 007.00 | 245 380.00 | | 315 007.00 |
EA Autres dettes | 385 772.00 | 53 406.00 | | 385 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 769.00 | 2 298 493.00 | | 2 436 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 719.00 | 5 854 243.00 | | 6 138 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 448.00 | 2 148 038.00 | | 1 723 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 056.00 | 1 865.00 | | 6 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 718 028.00 | | 11 718 028.00 | 11 718 028.00 |
FG Production vendue services | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 495.00 | | 11 721 495.00 | 11 721 495.00 |
FM Production stockée | | | 87 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 899 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 625.00 | |
GE Autres charges | | | 53 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 840.00 | 7 583.00 | | 21 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 708.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 840.00 | 8 292.00 | | 39 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 321.00 | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 778.00 | 18 000.00 | | 273 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 949.00 | 19 321.00 | | 274 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 109.00 | -11 029.00 | | -235 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 529.00 | 25 897.00 | | 36 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 629.00 | 102 433.00 | | 118 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 571.00 | 9 631 081.00 | | 11 939 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 149.00 | 9 396 519.00 | | 11 649 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 422.00 | 234 562.00 | | 290 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 538.00 | | 412 705.00 | 3 449 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 20 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 766.00 | 3 449 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 181 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 311.00 | 3 247 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 255.00 | | 600.00 | 182 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 832.00 | | 123 000.00 | 3 205 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 452.00 | | 289 105.00 | 61 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 749.00 | 167 690.00 | 81 595.00 | 2 340 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 809.00 | 5 229.00 | 1 455.00 | 69 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 940.00 | 162 462.00 | 80 140.00 | 2 270 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 273 778.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177 438.00 | 38 625.00 | 52 385.00 | 177 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 438.00 | 38 625.00 | 52 385.00 | 177 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 438.00 | 312 403.00 | 70 385.00 | 195 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 625.00 | 52 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 778.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 436.00 | 576 436.00 | | 576 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 772.00 | 385 772.00 | | 385 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 870.00 | 2 314 870.00 | | 2 314 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 228.00 | 196 228.00 | | 196 228.00 |
VB T. V. A. | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 000.00 | 189 680.00 | 713 321.00 | 903 000.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 733.00 | 2 576 733.00 | | 2 576 733.00 |
VW T.V.A. | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 769.00 | 1 723 448.00 | 713 321.00 | 2 436 769.00 |