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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 7 034.00 | 128.00 | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 703.00 | 14 989.00 | 202 713.00 | 217 703.00 |
BT Marchandises | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 099.00 | 8 703.00 | 215 396.00 | 224 099.00 |
BZ Autres créances | 181 894.00 | | 181 894.00 | 181 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CF Disponibilités | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 579.00 | 8 703.00 | 1 005 875.00 | 1 014 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 282.00 | 23 693.00 | 1 208 589.00 | 1 232 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 339 711.00 | | | 339 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 966.00 | | | 148 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 306.00 | | | 502 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
EA Autres dettes | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 877.00 | | | 868 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 589.00 | | | 1 208 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 560.00 | | | 785 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 217 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 7 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905.00 | 1 329.00 | 3 244.00 | 16 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 1 329.00 | 3 244.00 | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 307.00 | 502 307.00 | | 502 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 364.00 | 166 364.00 | | 166 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 224 100.00 | | | 224 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 966.00 | 65 649.00 | 83 317.00 | 148 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
VP Divers | 181 894.00 | | | 181 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 147.00 | 415 562.00 | 12 585.00 | 428 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 878.00 | 785 561.00 | 83 317.00 | 868 878.00 |