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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 100 000.00 | 95 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 4 803.00 | 572.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 780.00 | 112 758.00 | 108 022.00 | 220 780.00 |
BT Marchandises | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 289.00 | 11 843.00 | 129 446.00 | 141 289.00 |
BZ Autres créances | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 398.00 | | 64 398.00 | 64 398.00 |
CF Disponibilités | 1 182 675.00 | | 1 182 675.00 | 1 182 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 036.00 | 11 843.00 | 1 532 193.00 | 1 544 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 816.00 | 124 601.00 | 1 640 216.00 | 1 764 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DL TOTAL (I) | 529 063.00 | | | 529 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 682.00 | | | 193 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 261.00 | | | 616 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
EA Autres dettes | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 153.00 | | | 1 111 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 216.00 | | | 1 640 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 153.00 | | | 1 111 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 185.00 | 220 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 307.00 | | 7 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 261.00 | 616 261.00 | | 616 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VI Groupe et associés | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 010.00 | 265 349.00 | | 292 010.00 |
VW T.V.A. | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 153.00 | 1 111 153.00 | | 1 111 153.00 |