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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 100 000.00 | 90 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 703.00 | 115 118.00 | 102 585.00 | 217 703.00 |
BT Marchandises | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 868.00 | 11 842.00 | 158 025.00 | 169 868.00 |
BZ Autres créances | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
CF Disponibilités | 669 612.00 | | 669 612.00 | 669 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 244.00 | 11 842.00 | 1 010 401.00 | 1 022 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 947.00 | 126 961.00 | 1 112 986.00 | 1 239 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 447 109.00 | | | 447 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 030.00 | | | 469 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 877.00 | | | 665 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 986.00 | | | 1 112 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 101.00 | | | 649 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 030.00 | 469 030.00 | | 469 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 736.00 | 99 736.00 | | 99 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 650.00 | 262 065.00 | 12 585.00 | 274 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 877.00 | 649 101.00 | | 665 877.00 |