| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 100 000.00 | 95 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 4 496.00 | 879.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 965.00 | 112 451.00 | 112 514.00 | 224 965.00 |
BT Marchandises | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 526.00 | 11 842.00 | 117 683.00 | 129 526.00 |
BZ Autres créances | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CF Disponibilités | 867 478.00 | | 867 478.00 | 867 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 568.00 | 11 842.00 | 1 177 725.00 | 1 189 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 533.00 | 124 294.00 | 1 290 239.00 | 1 414 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 147 861.00 | | | 147 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 491 006.00 | | | 491 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 747.00 | | | 495 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
EA Autres dettes | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 232.00 | | | 799 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 239.00 | | | 1 290 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 232.00 | | | 799 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 703.00 | | 9 970.00 | 217 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 224 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 5 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 955.00 | | 5 000.00 | 197 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | 920.00 | 7 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | 4 050.00 | 12 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 41.00 | 2 708.00 | 15 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 41.00 | 2 708.00 | 7 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 748.00 | 495 748.00 | | 495 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 825.00 | 240 190.00 | 16 635.00 | 256 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 233.00 | 799 233.00 | | 799 233.00 |