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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 50 000.00 | 140 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 703.00 | 65 118.00 | 152 585.00 | 217 703.00 |
BT Marchandises | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 028.00 | 8 703.00 | 100 325.00 | 109 028.00 |
BZ Autres créances | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CF Disponibilités | 666 082.00 | | 666 082.00 | 666 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 776.00 | 8 703.00 | 1 043 073.00 | 1 051 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 480.00 | 73 821.00 | 1 195 658.00 | 1 269 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DH Report à nouveau | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
DL TOTAL (I) | 421 611.00 | | | 421 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
EA Autres dettes | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 046.00 | | | 774 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 658.00 | | | 1 195 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 270.00 | | | 757 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 703.00 | | | 217 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 990.00 | 129.00 | | 14 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | 129.00 | | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 435.00 | 453 435.00 | | 453 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 393.00 | 66 617.00 | 16 776.00 | 83 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 186.00 | 296 601.00 | 12 585.00 | 309 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 046.00 | 757 270.00 | 16 776.00 | 774 046.00 |