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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 69 618.00 | 22 138.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 700.00 | 1 232 615.00 | 538 085.00 | 1 770 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 097.00 | 1 307 083.00 | 737 014.00 | 2 044 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 858.00 | | 417 858.00 | 417 858.00 |
BZ Autres créances | 48 481.00 | | 48 481.00 | 48 481.00 |
CF Disponibilités | 255 379.00 | | 255 379.00 | 255 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 295.00 | | 743 295.00 | 743 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 392.00 | 1 307 083.00 | 1 480 309.00 | 2 787 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 758.00 | 191 737.00 | | 264 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 615.00 | 73 021.00 | | 76 615.00 |
DL TOTAL (I) | 451 373.00 | 374 758.00 | | 451 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 019.00 | 391 646.00 | | 534 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 789.00 | 10 167.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 053.00 | 156 487.00 | | 150 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 656.00 | 307 390.00 | | 308 656.00 |
EA Autres dettes | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 746.00 | 17 193.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 936.00 | 908 555.00 | | 1 028 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 309.00 | 1 283 313.00 | | 1 480 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 554.00 | | | 672 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 447.00 | | | 1 841 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 075.00 | | | 1 662 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 217.00 | 255 835.00 | 145 969.00 | 1 197 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 636.00 | 255 835.00 | 145 969.00 | 1 194 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 417 858.00 | | | 417 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 019.00 | 184 427.00 | 349 593.00 | 534 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
VP Divers | 48 481.00 | | | 48 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 656.00 | 308 656.00 | | 308 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 774.00 | 487 915.00 | 41 859.00 | 529 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 146.00 | 672 554.00 | 349 593.00 | 1 022 146.00 |