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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 75 428.00 | 16 329.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 100.00 | 1 194 702.00 | 549 398.00 | 1 744 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 497.00 | 1 274 980.00 | 742 517.00 | 2 017 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 139.00 | | 442 139.00 | 442 139.00 |
BZ Autres créances | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
CF Disponibilités | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 898.00 | | 811 898.00 | 811 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 395.00 | 1 274 980.00 | 1 554 415.00 | 2 829 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 373.00 | 264 758.00 | | 341 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 76 615.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 467 461.00 | 451 373.00 | | 467 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 637.00 | 534 019.00 | | 590 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 388.00 | 6 789.00 | | 5 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 580.00 | 150 053.00 | | 195 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 877.00 | 308 656.00 | | 272 877.00 |
EA Autres dettes | | 16 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 222.00 | 3 746.00 | | 13 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 954.00 | 1 028 936.00 | | 1 086 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 415.00 | 1 480 309.00 | | 1 554 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 802.00 | 672 554.00 | | 692 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 097.00 | | 267 400.00 | 2 044 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 000.00 | 2 017 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 000.00 | 1 838 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 725.00 | | 267 400.00 | 1 864 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 083.00 | 254 056.00 | 286 160.00 | 1 307 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 502.00 | 254 056.00 | 286 160.00 | 1 304 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 442 139.00 | 442 139.00 | | 442 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 637.00 | 201 873.00 | 388 764.00 | 590 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 764.00 | | | 294 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 147.00 | | | 238 147.00 |
VP Divers | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 877.00 | 272 877.00 | | 272 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 447.00 | 580 589.00 | 41 859.00 | 622 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 566.00 | 692 802.00 | 388 764.00 | 1 081 566.00 |