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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 659.00 | 265.00 | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 84 836.00 | 6 920.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 377.00 | 1 350 165.00 | 552 212.00 | 1 902 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 588.00 | 1 440 930.00 | 786 658.00 | 2 227 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 152.00 | | 416 152.00 | 416 152.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CF Disponibilités | 413 586.00 | | 413 586.00 | 413 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 393.00 | | 878 393.00 | 878 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 981.00 | 1 440 930.00 | 1 665 052.00 | 3 105 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 014.00 | 357 461.00 | | 364 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 907.00 | 6 553.00 | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 499 921.00 | 474 014.00 | | 499 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 561.00 | 570 260.00 | | 615 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 384.00 | 5 736.00 | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 411.00 | 106 179.00 | | 181 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 214.00 | 234 918.00 | | 345 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 310.00 | 14 690.00 | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 131.00 | 941 033.00 | | 1 165 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 052.00 | 1 415 047.00 | | 1 665 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 104.00 | 584 124.00 | | 778 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 775.00 | | 296 813.00 | 2 162 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 000.00 | 2 227 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 000.00 | 1 996 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 499.00 | | 1 343.00 | 137 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 403.00 | | 295 000.00 | 1 933 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 874.00 | | 470.00 | 91 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 034.00 | 222 065.00 | 224 169.00 | 1 443 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 1 078.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 453.00 | 220 987.00 | 224 169.00 | 1 440 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 411.00 | 181 411.00 | | 181 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 214.00 | 345 214.00 | | 345 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 416 152.00 | 416 152.00 | | 416 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 561.00 | 235 919.00 | 379 643.00 | 615 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 666.00 | 464 807.00 | 41 859.00 | 506 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 747.00 | 778 104.00 | 379 643.00 | 1 157 747.00 |