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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AP Constructions | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 756.00 | 86 396.00 | 5 361.00 | 91 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 077.00 | 1 403 473.00 | 535 604.00 | 1 939 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 288.00 | 1 496 062.00 | 768 226.00 | 2 264 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 647.00 | | 405 647.00 | 405 647.00 |
BZ Autres créances | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CF Disponibilités | 275 241.00 | | 275 241.00 | 275 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 482.00 | | 58 482.00 | 58 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 414.00 | | 767 414.00 | 767 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 702.00 | 1 496 062.00 | 1 535 640.00 | 3 031 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 921.00 | 364 014.00 | | 389 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 413.00 | 25 907.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 505 334.00 | 499 921.00 | | 505 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 045.00 | 615 561.00 | | 551 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | 7 384.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 181 411.00 | | 147 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 545.00 | 345 214.00 | | 325 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | 6 310.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 306.00 | 1 165 131.00 | | 1 030 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 640.00 | 1 665 052.00 | | 1 535 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 835.00 | 778 104.00 | | 676 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 588.00 | | 204 700.00 | 2 227 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 2 264 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 2 033 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 403.00 | | 204 700.00 | 1 996 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 344.00 | | | 92 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 930.00 | 221 813.00 | 166 681.00 | 1 440 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 265.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 270.00 | 221 548.00 | 166 681.00 | 1 437 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 866.00 | 147 866.00 | | 147 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 545.00 | 325 545.00 | | 325 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
UX Autres créances clients | 405 647.00 | 405 647.00 | | 405 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 045.00 | 199 840.00 | 351 205.00 | 551 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 911.00 | | | 235 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 031.00 | 492 173.00 | 41 859.00 | 534 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 040.00 | 676 835.00 | 351 205.00 | 1 028 040.00 |